5 Stratégies De Négociation

5 Stratégies commerciales populaires Dean Peter-Wright Tout comme vous avez besoin de l'outil approprié pour la bonne tâche afin de réussir, différentes stratégies de négociation de travail dans des conditions de marché différentes, et Dean Peter-Wright de TradingMarkets détails cinq ici et quand ils fonctionnent mieux . Cet article va vous montrer quelques-unes des stratégies de trading les plus courantes et aussi comment vous pouvez analyser les avantages et les inconvénients de chacun pour décider de la meilleure pour votre style de trading personnel. Les cinq principales stratégies que nous allons couvrir sont les suivantes: Breakouts Breakouts sont l'une des techniques les plus courantes utilisées dans le marché pour le commerce. Ils consistent à identifier un niveau de prix clé, puis à acheter ou à vendre comme les pauses de prix que le niveau prédéterminé. L'espoir est que si le prix a assez de force pour briser le niveau, alors il continuera à se déplacer dans cette direction. Le concept d'éclatement est relativement simple et nécessite une compréhension modérée du soutien et de la résistance. Lorsque le marché est tendance et se déplaçant fortement dans une direction, le commerce de rupture garantit que vous ne manquez jamais le mouvement. Généralement, les évasions sont utilisés lorsque le marché est déjà à ou près de l'extrême highlows du passé récent. L'attente est que le prix va continuer à bouger avec la tendance et de briser réellement l'extrême haute et de continuer. Dans cet esprit, pour prendre efficacement le commerce, nous avons simplement besoin de passer une commande juste au-dessus de la haute ou juste en dessous de la faible afin que le commerce est automatiquement entré lorsque le prix se déplace. Ceux-ci sont appelés ordres limités. Il est très important d'éviter les évasions de négociation lorsque le marché n'est pas tendance parce que cela se traduira par de faux métiers qui entraînent des pertes. La raison de ces pertes est que le marché n'a pas l'élan pour continuer le mouvement au-delà des hauts et des bas extrêmes. Lorsque le prix frappe ces zones, il retombe habituellement en arrière dans la gamme précédente, ce qui entraîne des pertes pour tous les commerçants essayant de tenir dans la direction du mouvement. Retracements Retracements exigent un jeu de compétences légèrement différent et tournent autour de l'opérateur d'identifier une direction claire pour le prix de se déplacer dans et de devenir confiants que le prix continuera à se déplacer po Cette stratégie repose sur le fait que, après chaque mouvement dans la direction attendue, Le prix sera temporairement inverser comme les commerçants de prendre leurs profits et les participants débutants tentent de commercer dans la direction opposée. Ces pullbacks ou retracements offrent réellement aux traders professionnels un bien meilleur prix à laquelle entrer dans la direction originale juste avant la continuation du mouvement. Lors de la négociation retracements, le soutien et la résistance est également utilisé, comme avec les ruptures. L'analyse fondamentale est également cruciale pour ce type de négociation. Lorsque le mouvement initial a eu lieu, les commerçants seront conscients des différents niveaux de prix qui ont déjà été violés dans le mouvement original. Ils accordent une attention particulière aux niveaux clés de soutien et de résistance et les zones sur le tableau des prix comme les niveaux 00. Ce sont les niveaux qu'ils vont chercher à acheter ou à vendre plus tard. Retracements sont utilisés uniquement par les commerçants pendant les périodes où le sentiment à court terme est modifié par les événements économiques et des nouvelles. Ces nouvelles peuvent provoquer des chocs temporaires sur le marché, ce qui entraîne ces retracements contre la direction du mouvement original. Stratégies de négociation à l'aide de l'indice de vigueur relative L'index de vigueur relative L'indice de vigueur relative (RVI ou RVGI) est un indicateur technique. Qui prévoit des changements dans les tendances du marché. De nombreux day traders considèrent le RVI comme le premier cousin de l'oscillateur stochastique en raison des similitudes dans leurs formules (les deux utilisent l'ouverture, la fermeture, le haut et le bas de chaque chandelier). Étant donné que l'indicateur d'indice de vigueur relatif est un oscillateur, l'indicateur rebondit au-dessus et au-dessous de zéro produisant des valeurs positives et négatives. L'image ci-dessous affiche les deux lignes qui composent l'indicateur RVI: Indice Vigueur relative La formule Indice Vigueur Relative est comme suit: RVI (Close Open) (High Low) pour chaque période. Vous pouvez penser, Mais attendre Comment puis-je calculer ces deux lignes La ligne verte est une moyenne mobile simple standard du calcul de l'Indice de Vigueur Relative. Bien que vous pouvez ajuster la ligne verte, la valeur par défaut est de 10 périodes. La ligne rouge est une moyenne mobile pondérée en volume de 4 périodes. La ligne rouge est la ligne de déclenchement, car elle fournit des signaux commerciaux lorsqu'elle traverse au-dessus ou au-dessous de la ligne verte. Types de signes commerciaux RVI Une valeur faible indique un marché de survente et une valeur élevée signale une sur-achat. Les signaux d'entrée et de sortie sont déclenchés lorsque la moyenne mobile courte traverse la moyenne mobile longue. Les divergences entre l'action de prix et RVI conduisent souvent à des mouvements de contre-tendance. Le RVI peut tracer des formations telles que doubles fonds, doubles tops. tête et épaules. Etc. L'illustration ci-dessous illustre la formation d'un double fond de l'indicateur RVI: RVI Double Bottom Ce graphique de 10 minutes de Facebook du 27 au 29 octobre 2015, où l'Indice de Vigueur Relative se transforme en un double signal de fond clair. Après avoir créé le fond W, le prix de Facebook a décollé Comme tous les autres indicateurs, le RVI peut produire un certain nombre de faux signaux. Par conséquent, je vous suggère fortement de combiner l'indice de vigueur relative avec des outils de négociation supplémentaires pour identifier les faux de tête. Pour faire face au risque de faux signaux, nous allons maintenant couvrir les stratégies de 5 jours de négociation en utilisant l'indicateur RVI. 5 Stratégies de trading utilisant l'indice RVI: 1 - Vigueur Relative et l'Oscillateur Stochastique RVI et Stochastique Stratégie Ci-dessus est un graphique de 10 minutes de Bank of America du 15 au 17 novembre 2015. Les deux cercles verts indiquent quand le RVI et le stochastique Commencer à enregistrer une condition de survente. Nous allons longtemps le moment où la ligne verte de l'outil Relative Vigor Index rompt la ligne rouge signalant une nouvelle tendance haussière. Après une longue période, nous obtenons une augmentation de prix de 50 cents, ce qui équivaut à environ 4 du prix total par action. 2 - Indice de Vigueur Relationnelle et Indice de Vigueur Relationnelle (RSI) et Stratégie de RSI Ci-dessus figure un graphique de 10 minutes de Yahoo du 7 au 8 septembre 2015. Dans la première configuration, nous espérons prendre une position longue une fois que le RSI enregistre une condition de survente et le RVI a une croix haussière. Nous allons longtemps à 15 heures le 7 et sommes en mesure de faire un 1,20 par action par le prochain jour de bourse. Dans la deuxième configuration, nous sommes sur le côté court du commerce. Le RSI est en territoire de surcompense et après plusieurs périodes, le RVI commence à afficher une lecture en sur-achat. Une fois que le stochastique et RVI croiser à la baisse, nous ouvrons une position courte. Après quelques périodes, le prix diminue 1,16 nous laissant avec un bon résultat commercial. 3 - Indice de vigueur relatif et deux moyennes mobiles Les moyennes mobiles peuvent être de n'importe quelle longueur, aussi longtemps qu'il correspond à votre style de négociation. Dans notre cas, nous combinerons le RVI avec les SMA de 9 et de 16 périodes. Après avoir reçu un signal commercial de l'indice Vigueur Relative, vous n'entrez qu'une nouvelle position après une croix des deux SMA dans la direction de votre position désirée. Inversement, vous quittez votre position une fois qu'il ya une croix SMA, qui va dans la direction opposée de votre métier. Indice de vigueur relative et stratégie de deux moyennes mobiles Ci-dessus figure un graphique de 10 minutes d'IBM du 2 au 5 novembre 2015. IBM produit un signal de survente dans le premier cercle vert. Malgré un long signal de la RVI, nous attendons une croix haussière des SMA. Cela se produit après 30 minutes et nous décidons de prendre une position longue. Par conséquent, nous achetons IBM et maintenez jusqu'à ce que les deux SMA traversent dans la direction opposée. 4 - Indice de Vigueur Relative et Indice de Vigueur Relatif et Stratégie de MACD de la Divergence de Convergence Moyenne Mouvante (MACD) Ci-dessus figure un graphique de 10 minutes de Twitter du 17 au 18 novembre 2015. Comme pour les stratégies précédentes, nous attendons le RVI et MACD pour confirmer un échange avant d'ouvrir une position. Enfin, nous allons exposer une autre stratégie de négociation, qui consiste à combiner l'Indicateur de Vigueur Relative avec les Bandes de Bollinger . Comme vous le savez sans doute, l'indicateur Bollinger Bands se compose d'une simple moyenne mobile (20 SMA par défaut) et de deux bandes supérieure et inférieure. La bande supérieure est de deux écarts-types au-dessus de la SMA et la bande inférieure est de deux écarts-types en dessous de la SMA (valeurs par défaut). Par conséquent, les deux bandes forment un couloir, qui est divisé sur deux moitiés par la SMA de 20 périodes. Dans cette stratégie commerciale, nous avons besoin de deux signaux pour entrer sur le marché. Le premier provient de l'indicateur RVI étant sur-acheté ou survendu. Après que nous recevons un tel signal, nous avons besoin du prix pour traverser le SMA des bandes de Bollinger dans la direction du signal de RVI. Chaque fois que nous obtenons la croix, nous ouvrons une position en conséquence. Nous sortirons de notre position, quand nous aurons le prix pour traverser les bandes Bollinger SMA dans la direction opposée. Stratégie Relative Vigor et Bollinger Bands Stratégie L'image ci-dessus montre le graphique de 10 minutes d'Apple pour Octobre 13-14, 2015. Dans cette image, nous voyons que les deux signaux que nous avons besoin de cette stratégie de négociation viennent à la fois. Le RVI montre surmarché marché et ses lignes se croisent dans une direction baissière. Dans le même temps, le prix casse la SMA 20-période de la Bollinger Bands dans une direction baissière, qui est notre déclencheur court. Nous allons à court et le prix commence à monter les bandes inférieures, ce qui est idéal pour notre position courte. Vingt-deux heures plus tard, nous voyons le prix d'Apple cassant la 20-période SMA des bandes de Bollinger dans une direction haussière. C'est là que nous fermons notre position et de prendre nos bénéfices de 1,37 par action. S'il vous plaît noter alors que cet exemple est d'une position de nuit, nous à Tradingsim ne croient pas à détenir des positions du jour au lendemain, comme nous sommes day traders. Si vous êtes un commerçant de swing, alors bien sûr l'exemple ci-dessus s'inscrirait dans votre période de négociation. Comparaison des 5 stratégies Les stratégies utilisant le stochastique et le RSI fourniront des signaux commerciaux similaires, car les deux sont des oscillateurs. Il vaut mieux concentrer votre attention sur les indicateurs sur carte. Car ceux-ci interagissent directement avec l'action de prix. À ce point, alors que le MACD n'est pas un oscillateur, il étouffe l'efficacité de l'indicateur RVI. Au moment où le MACD fournit un signal commercial, l'opportunité d'achat a disparu. La stratégie de la bande de Bollinger produira beaucoup de signaux puisque les actions croiseront souvent au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile de 20 périodes. En tant que commerçant, éviter de le faire est toujours une excellente idée. Par conséquent, sur les 5 stratégies, je dois dire que le RVI avec deux moyennes mobiles est le meilleur pour le day trading. Les moyennes mobiles vous permettent d'évaluer l'action de prix tandis que le RVI vous donne une indication de survente et les conditions de surcompte. De cette façon, vous avez besoin d'action prix réel pour confirmer le signal de l'oscillateur RVI. Conclusion Le RVI est un indicateur avancé. Le RVI se compose de deux lignes, qui interagissent les uns avec les autres et fluctuent autour d'un niveau zéro. Le RVI donne des signaux pour les conditions de sur-achat et de survente. Le RVI crée des divergences et des diagrammes. Un indicateur commercial supplémentaire doit toujours confirmer les signaux RVI. Vous devriez combiner le RVI avec d'autres indicateurs: Indice de force relative de l'oscillateur stochastique (RSI) Deux moyennes mobiles (recommandées) Divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) Bandes de Bollinger. Related Post La stratégie de trading la plus simple. Je vais partager avec vous l'une des stratégies de trading les plus simples que vous pourriez jamais rencontrer. Ceci est basé sur l'idée de l 'application de KISS. Il n'implique aucun indicateur fantaisiste ou compliqué, ni implique des méthodologies complexes. Après avoir lu cela, vous pourriez vous demander pourquoi il didnrsquot se produire pour vous ou si cela fonctionne vraiment. Je vous assure que si vous suivez cette stratégie exactement comme expliqué ici et aussi adhérer à quelques règles de base et des instructions, vous n'aurez jamais une semaine perdante ou un mois (il pourrait y avoir quelques jours perdants de temps en temps). Donc, si vous êtes prêt pour cela, ici, il va - Moyenne mobile simple 200 (pour la direction) Moyenne mobile simple 10 (pour l'entrée) Délai - Tout. Travaux sur 5 min, horaires et graphiques quotidiens. Day traders pourraient utiliser 5 graphiques min, Swing commerçants peuvent utiliser des graphiques à l'heure et à long terme investisseur peut utiliser des graphiques quotidiens. Article - Il peut être utilisé pour n'importe quelle paire de devises, des matières premières, des indices ou des stocks. Entrée longue - Lorsque la bougie de prix se ferme ou est déjà au-dessus de 200 jours MA, puis attendre la correction de prix jusqu'à ce que le prix baisse à 10 jours MA, puis lorsque la bougie se ferme au-dessus de 10 jours MA sur le dessus, entrer le métier. Stop loss serait lorsque le prix se termine en dessous de 10 jours MA. Entrée courte - Lorsque la bougie de prix se ferme ou est déjà en dessous de 200 jours MA, puis attendre la correction des prix jusqu'à ce que le prix monte à 10 jours MA, puis lorsque la bougie se ferme au-dessous de 10 jours MA sur l'inconvénient, entrer le commerce. Stop loss serait lorsque le prix se termine au-dessus de la MA de 10 jours. Limite - La cible de profit varie en fonction de chaque élément. Pour les commerçants de jour, je suggère objectif de bénéfices de 50 de moyenne quotidienne de la fourchette de négociation de cet élément pour le mois dernier. Par exemple, si EURJPY (mon préféré pour le moment) a une moyenne quotidienne de la gamme de négociation de 120 pour le dernier mois, je suggère un objectif de 60 pips par jour de commerce. Objectifs de profit pour les autres éléments peuvent être élaborés de manière similaire. Ce serait une erreur d'utiliser les mêmes niveaux de cible de profit pour toutes les paires de devises. À mon avis toujours monnaie a une personnalité différente. Cela signifie que la fourchette de négociation quotidienne, la volatilité, la réaction à toute nouvelle, etc est différente pour toutes les paires de devises. 1. Suivez les instructions pour l'entrée et la sortie exactement comme ci-dessus. Donrsquot deuxième deviner, ou suppose supposer quelque chose. 2. Évitez d'entrer dans le commerce lorsque le prix est temporairement au-dessous de 10 jours MA, mais la bougie de prix hasnrsquot entièrement formé encore. Entrez le commerce seulement après la bougie de prix se ferme ci-dessous en dessous de la MA de 10 jours. 3. Quitter le commerce immédiatement lorsque la bougie de prix se ferme au-dessus ci-dessous 10 jours MA dans la direction opposée au commerce. Donrsquot rester dans le métier qui le souhaiterait tourner en votre faveur. 4. Jamais commerce jamais dans la direction opposée du marché. C'est-à-dire donrsquot acheter lorsque le prix est inférieur à 200 jours MA et vendre lorsque le prix est supérieur à 200 jours MA. 5. Prendre des bénéfices lorsque la limite est atteinte. Donrsquot être gourmand et continuer à augmenter la cible. Rappelez-vous - Un oiseau à la main vaut deux dans la brousse. 1. Pour les traders de jour de forex, cette stratégie fonctionne mieux dans la session de Londres, car il ya une volatilité maximale. Autour de 3 heures du matin 11h NY serait le meilleur moment. 2. Comme cette stratégie est basée sur une analyse purement technique, je vous suggère de désactiver vos entrées de l'analyse fondamentale et des nouvelles. Ne permettent pas l'analyse fondamentale d'influencer les métiers. Rappelez-vous que le prix est toujours juste. Quel que soit l'effet de l'analyse fondamentale ou Nouvelles a sur la monnaie sera toujours reflété dans le prix. 3. Donrsquot sauter dans les métiers. Laisser le temps pour la mise en place à être formé. Il y aura toujours des opportunités disponibles. 4. L'effet de levier est un tueur silencieux. Donrsquot utiliser le levier excessif pour le commerce. Même la meilleure stratégie dans le monde ne vous empêchera pas d'effacer votre équité. 5. Se souvenir - Seulement 5 des commerçants de jour font l'argent constamment. Et la stratégie de négociation n'est pas la raison numéro un pour cela. Le défaut de mettre en œuvre la stratégie pleinement et ne pas suivre les règles et les lignes directrices est la raison numéro un pour les pertes de la majorité des day traders. Je joindrai ici des images d'écran montrant les signaux d'entrée et de sortie pour différentes devises et pour différents horaires. Fig 1 Euro-JPY 5min graphique pour 14Feb 2013 montrant un bénéfice de 60 pips Fig 3- GBP-JPY 5min graphique pour 14Feb 2013 montrant un bénéfice de 50 pips Fig 4- Euro - Euro-USD Graphique de HR pour de 22-31 Jan 2013 affichant un profit de 200 pips Fig 5- Euro-JPY Graphique de Hrly pour du 04-15 Jan 2013 affichant un bénéfice de 300 pips Fig. 6 GBP-JPY Tableau HR pour de 09-15 Jan 2013 montrant un bénéfice de 300 pips Comme on le voit à partir des captures d'écran, ce système n'est pas un Saint Graal de la négociation, en fait, il n'ya pas de Saint-Graal de la stratégie de négociation n'importe où. Chaque système a des métiers rentables et perdants. Mais comme vu ci-dessus, dans cette stratégie, le profit des métiers rentables est cumulativement supérieur aux pertes des métiers perdants. Comme un guide, j'ai observé qu'il ya au moins 2-3 métiers de jour rentables dans une semaine donnée (50-60 pips par commerce en utilisant le graphique de 5 min), 2-3 métiers swing profitable disponible en un mois (200-300 pips Par métier en utilisant un graphique de 1 heure) et 1-2 métiers à long terme rentables dans une année donnée (environ 1000 pips par métier en utilisant des graphiques quotidiens). En utilisant le plan de gestion de l'argent sonore, vous pouvez obtenir un rendement de 50-100 par an sur votre équité. Merci de prendre le temps de lire cet article. J'espère avoir été en mesure d'ajouter un peu à votre connaissance et vous souhaite à tous Bonne chance dans votre commerce Traduire en Russe Article bon. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous n'avez pas fermé vos métiers dans les figures 2 et 4 lorsque la bougie a fermé au-dessus de 10 ma. À environ 125.19 et 1.3453 respectivement Merci Auto1 pour vos commentaires. Votre requête est très valable et une partie importante de la stratégie que j'ai oublié d'ajouter dans mon article. Dans les figures 2 et 4, les deux métiers étaient déjà rentables. Il n'est donc pas nécessaire de fermer le commerce. Laisser le commerce se poursuivre jusqu'à notre but de profit (50-60 pips pour le commerce de jour comme dans la figure 2 ou 200-300 pips pour le commerce d'oscillation comme dans la fig. 4) obtenu. Seulement si la tendance s'inverse, alors les métiers peuvent être fermés au prix d'entrée ou une perte en fonction de la bougie de fermeture de l'inversion. J'espère que j'ai répondu à votre requête. Cette stratégie, comme les autres moyennes mobiles simples ou les stratégies de moyennes mobiles exponentielles ne fonctionnent que dans des conditions de marché tendancielles. C'est le principal inconvénient que le prix se déplace plus de 75 dans les mouvements de plage et de consolidations. Il fonctionnerait avec une bonne gestion de l'argent pour un grand commerce rentable pour couvrir toutes les petites pertes des consolidations et des marchés. J'espère que cela aide. Merci doctortyby pour vos commentaires. Comme vous l'avez dit à juste titre, cette stratégie ne fonctionne que dans les marchés tendances. C'est pourquoi j'avais mentionné dans mon article à day trade sur les marchés de Londres (3-11 heures New York), car il ya une volatilité maximale, augmentant ainsi les chances d'obtenir des métiers plus rentables. Aussi le ratio de récompense de risque est d'environ 1 à 4 qui couvrirait jusqu'à perdre des métiers. Cheers Tout comme doctortyby dit, cela fonctionnera parfaitement dans les marchés tendances, et sera whipsawed aller et retour avec de nombreuses pertes dans les marchés de gamme. Il peut être rentable à long terme, mais Id essayer d'ajouter quelques filtres supplémentaires pour réduire les faux signaux que ce genre de stratégie génère dans les marchés de gamme :) Im un commerçant de tendance moi-même, réduisant ainsi les signaux fausses tendances est de la plus haute importance. Bonne stratégie. De lui, vous pouvez créer un robot.